Pregão 03/12/2008 - BVMF3

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1. Atingiu objetivo Fibonacci de 4,35, próximo em 3,91 pois está descolando da MMS de 15 (azul);

2. MACD entrando em reversão (linha vermelha prestes a cruzar a azul de cima pra baixo);

3. Formação de triângulo descendente com a confirmação em 3,9x, possivelmente rompendo pra cima em seguida, já que o ativo está bem "descontado";

4. Próximo de fundo histórico atingido anteriormente em período de pânico. Sendo agora um momento de maior racionalidade (embora nem sempre) é bem possível que MUITOS estejam observando e esperando atingir esse valor.

5. Testando consecutivamente a faixa central das Bandas de Bollinger, a linha inferior (que sinaliza compra) desenhada EXATAMENTE nos 3,91.


Fibonacci de alta: 0% em 3,94 e 100% em 7,79 (78,6% em 6,97)

Ponto de compra: 3,94
Objetivos: 4,84 / 5,41 / 5,86 / 6,32 / 6,97 / 7,79
Ponto de venda: 6,32 e 4,60 (Se rebater na resistência)

Análise de Figuras Técnicas - Triângulo

Respondendo a um outro usuário do ADVFN acabei bolando uma explicação para as formações de triângulos ascendentes / descendentes.

22929 de 22931 - MVC77 - 04/Dez/2008 00:02 citação denúncia/ofensivo

E esse triângulo descendente, com altas cada vez menores? Acho que só a recompra de ações é que salva o suporte de 3,90. Se não fosse isso, esse papel arriscaria cair para 2,xx.


Resposta:
Esse triângulo mostra que a força vendedora não foi suficiente para furar os 3,9x por duas vezes. Em outras palavras, por mais que ela tente, a força compradora volta quando o ativo chega a 3,90.

Se você imaginar uma continuidade de altas cada vez menores indefinidamente perceberá que quando chegar à ponta do triângulo não existirá mais variação de preço, o que é irreal no mercado. Portanto a alternativa que resta é o rompimento de algum dos dois limitadores do movimento.

Então surge a pergunta: "Como saber pra onde vai furar?"

Bem se após várias tentativas os "ursos" não conseguiram fazer o ativo despencar (pra quem opera vendido quanto mais cair, melhor) e a diferença do topo (onde eles vendem a descoberto) e o fundo (onde os "touros" entram e os ursos zeram posições) é cada vez menor, os ursos desistem e deixam os touros agirem. Sendo assim o ativo sofre um repique furando o triângulo e então uma alta é desencadeada. Como nem tudo dura pra sempre, os touros param de comprar e o ativo atinge uma estabilidade (ou acumulação). Então os ursos entram vendidos novamente e o ciclo reinicia.


A não ser que haja um EXCELENTE motivo, a tendência de rompimento do triângulo desenhado é pra cima.


Se a figura fosse invertida, ou seja, a base reta fosse uma resistência, ficaria claro que os touros tentam fazer o ativo subir. Assim que atinge o topo novamente os ursos entram vendendo a descoberto e derrubam o ativo. Tendo menores variações os touros desistem de comprar e assim os ursos vendem derrubando fortemente o ativo.


Essa é uma análise minha e posso estar equivocado. Se alguém discorda, por favor me diga no que errei. Estou aprendendo e posso estar falando besteira, mas procurei achar uma lógica em tudo que escrevi.


Márcio Noronha diz que o tamanho da base do triângulo evidencia a expectativa de rompimento sendo:

- Triângulos com base que correspondam a um terço ou mais do movimento precedente, evidenciam reversão;

- Triângulos com base que corresponda a menos que um terço do movimento anterior envidenciam continuidade da tendência.

A "altura" do movimento de queda do ativo foi de R$ 5,32 (9,27 - 3,95). A base do triângulo tem altura de R$ 2,99.

5,32 / 3 = 1,77

Portanto, a base é maior que 1/3 do movimento anterior.


Exemplo utilizado: BVMF3 em 03/12/2008, gráfico de 3 meses com periodicidade de candles diária.


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Começando de novo

Apaguei todos os posts antigos pois via que não tinham nada de fundamento e estavam muito mal organizados. Após tomar algumas "buchas" resolvi esperar tempos difíceis passarem para voltar a operar. Portanto a partir de agora irei colocar somente análises gráficas e pareceres sobre o dia. Para cada dia será criado um post com a data e o objeto de estudo no título.

Ex:

Pregão 10/10/08 - Visão Geral
Pregão 10/10/08 - Ibovespa
Pregão 10/10/08 - BVMF3 (Day-Trade)
Pregão 10/10/08 - PETR4